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依据“真香”定理,有下一个价值洼地

2019-09-20 18:26:03

  今天比较受关注的信息是LPR降低了5个基点。事情大约是这样的,在这一轮改革之前,长期的LPR利率一般在4.30%,由于央行确定的1年期贷款基准利率是4.35%。改革之后,先是到4.25%,如今是4.2%。

  表现上看,LPR作为实际利率的确下行。但投资人不要将其等同于降息。这个报价真正有效的是银行间利率市场,也就是小银行获得资金可能更加简便。至于其他方面,诸如房贷,公司贷,消费贷。这部分利率不可能因为LPR而产生太直接的影响。利率水平是和风险挂钩的,LPR只代表最低风险那部分客户拿钱的成本。

  故而对于金融板块,个人觉得也许依然利好两端。比如工行和农行,他们资金量大,不在乎少赚点,就在乎资金出不去。这部分企业走量弥补了利率调低的业绩缺口。另一部分是非银金融和小银行,还有民营银行,他们是批发资金的客户,这样就有更多生意可以做。

  如今真正的降息手段是降低MLF等工具的利率,也就是央行批发资金给商业银行资金所用的利息。

  另外美国贸易办公室取消了400项关税加征项目,这个幅度实际上超出了很多人的想象,中美之间正在相向而行,这事闹了一年半了,也该收一收,好好的思考地球的未来了。美国大选临近,这十分有利于解决事态。

  综合上面几点,北向流入,罗素标普纳入,LPR利率下行,美国排除关税项目。下周A股应该还是可以继续上行。暂时没有负面搅动市场。站稳3000点之后,市场会继续去尝试突破3048,大概率能够突破继续上行。当然,预测市场仅供参考。今年的确有太多黑天鹅事件,防不胜防。

  有个消息要看一下:交通强国建设纲要出炉,中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》,到2035年基本建成交通强国。这个政策实质上是稳增长,虽然交通股爆发,但我们对于基建持续性保持怀疑,如果要做,可以关注点放在业绩较好的公司。

  在现有格局下,短期的投资人,依然可以关注高端制造业。我们发现大族激光和埃斯顿从底部上来了,而且涨幅不错,大族激光负面加上半年报不佳,本来是深受打击的。但是投资人对于制造业未来很看好,无论是机器人,还是激光设备,都是先进制造业必需品。

  至于金融类,个人认为的确是有利好,但是这个板块波动性太大,不确定性过多。所以还是偏向于制造业。前期涨幅很大的消费品类,也许未来很难再便宜了,这个位置不划算,但也很无奈。

  至于医药领域,带量采购依然需要重点关注,控费会到什么程度拭目以待。总之,医药以不受带量采购影响的生物制药,医疗服务和流通为主,仿制药则来日方长,不用急,现在股票能买的还很多。

  【以上内容仅代表个人投资建议,股市有风险,投资需谨慎】

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CCTV2《交易时间》特聘专家,好人好股高端操盘手商学院院长,外经贸大学客座教授,清华大学操盘学特训讲师

TA的解盘

  • 2019-10-23 17:33:02
    凯恩斯直播室刚刚发布了一篇新文章《医疗信息化企业,具有标杆意义--创业慧康》,请注意查看。
  • 2019-10-23 17:27:24
    凯恩斯直播室刚刚发布了一篇新文章《炒股不亏钱,现在考验投资人承受力的时候》,请注意查看。
  • 2019-10-23 17:22:20
    凯恩斯直播室刚刚发布了一篇新文章《投资在于不拘一格自成体系》,请注意查看。
  • 2019-10-23 14:58:26

    价值投资者如何止损。卖股票的三个理由:1、基本面恶化;2、价格达到目标价;3、有更好的其他投资。也就是说价值投资买的就是便宜的好公司,所以卖出的原因是:1、公司没有想象的好,2、不再便宜;3、还有其他更好更便宜的公司。这三个理由均与是否亏损无关。
  • 2019-10-23 14:22:42

    市场波动其实并不重要,重要的是要看企业是否在变化,还要看估值的情况,如果企业没有变化,并且估值依然还是便宜的,那么下跌就是机会而不是风险,没有必要去担心,而应该勇敢的去买入。
  • 2019-10-23 14:18:09

    美上市公司生物基因称阿兹海默症抗体研发取得重大突破。生物基因公司宣布,公司计划根据“对更大数据集的新分析”将该药物在2020年初提交给美国食药监局(FDA)审查,并称公司研发的这种药物能够缓解一些阿兹海默症患者的精神衰退。
  • 2019-10-23 14:14:09

    上海市市场监管局对市场上销售的49批次家用燃气灶、家用燃气热水器进行抽检,发现23批次产品不合格(其中2批次为三无产品)。涉及老板电器、樱花卫厨、欧普和松下厨卫等知名品牌。
  • 2019-10-23 13:58:35

    在成功的道路上,你有没有耐心去等待成功的降临?如果不能,你只好用一生的耐心去面对失败了。
  • 2019-10-23 13:52:04

    新股申购----宝兰德:申购代码787058,申购价格:79.3元/股,申购上限2500股。公司主营:公司是一家专注于企业级基础软件及智能运维产品研发、推广并提供专业化运维技术服务的高新技术企业。
  • 2019-10-23 13:49:12

    博世、广汽联合发布全球首个获许可SAE L4自动代客泊车系统。在2019博世智能出行大会上博世和广汽研究院联合发布基于车联网技术的SAE L4级别自动代客泊车系统,该系统搭载于广汽旗下车型,预计近年将在商圈等场景应用。
  • 2019-10-23 13:47:22

    对于市场上的投资者来说,其实没有必要太过担心资金的因素,因为只要企业基本面优秀,那么自然就会吸引资金的关注,或者说优秀企业自带光环,总会有资金注意到的,而一般的企业,即使有资金入场,也不会去买入它们,这些入场资金跟他们没有一毛钱关系。
  • 2019-10-23 13:43:25

    银行股午后拉升,张家港后涨近4%,平安银行、工商银行、农业银行等拉升涨逾1%。
  • 2019-10-23 13:41:31
    【股友互动】股友30401073:002609还可以持有吗 【播主回复】凯恩斯:可以的,上涨趋势很明显,耐心持有就行
  • 2019-10-23 13:38:49
    【股友互动】股友30401073: 【播主回复】凯恩斯:
  • 2019-10-23 13:11:44

    全国 5G 基站建设加快,市场普遍预期 2020 年和 2021 年将迎来 5G 换机高峰,进而拉动上游射频前端、天线等的销售增长。中长期看好相关板块龙头公司的业绩释放,更多关注有业绩支撑的个股。有6只业绩增幅超过1倍,新易盛以23倍的业绩增幅排名第一,***凡谷业绩增幅超3倍排名第二。
  • 2019-10-23 13:03:58
    凯恩斯直播室刚刚发布了一篇新文章《午评:多重利好频频出现,指数上涨待何时?》,请注意查看。
  • 2019-10-23 11:29:20

    这其实就是投资大师们所说的能力圈,要清楚的知道自己的能力圈在哪里,只在自己的能力圈范围之内做事情,绝不踏出圈半步,这是保护自己最好的方法,尽管可能会错失一些投资机会,但至少可以保证你尽量不亏损。
  • 2019-10-23 11:28:15
    投资尽管是以盈利为目的的,但第一目标却应该是不亏损,或者尽量少亏损,只有保住本金,你才有机会继续在市场里生存,如果你的本金都没有了,那么你就失去了进入市场的入场券,那么你再厉害 也没有意义了。
  • 2019-10-23 11:19:55

    千亿科技股业绩好到炸!年内暴涨1.8倍 最新5G+华为+芯片+苹果+集成电路概念绩优股名单出炉。随着科技板块龙头公司立讯精密三季报惊艳出炉,A股市场再次刮起“科技旋风”!立讯精密今日开盘大涨,盘中一度涨超5%,市值突破1600亿元。截至11:30收盘,立讯精密涨3.41%,报29.99元,创历史高点,年内累计涨幅扩大至1.78倍。
  • 2019-10-23 11:17:48

    指数再度震荡下行,三大指数均较为颓势,早盘强势的区块链也冲高回落,盘面上看个股普跌,是又来了一个全面下行,特别是前面涨的比较多的个股,现在到了考验你承受能力的时候了,你是不是会有些动摇,有没有感觉到压力,大盘维持依旧维持弱势震荡的格局,总体上持币观望情绪较高。价值投资需要耐心。
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