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投资者该如何能够做到无风险套利

2019-06-12 16:37:45

两市今日小幅低开,开盘后震荡走弱,稀土板块持续炒作,有色板块跟随活跃,早盘市场总体维持低位震荡。午后两市不温不火,芯片概念盘中大幅拉升,但资金观望情绪较浓,个股跌多涨少。今日涨停76家,跌停6家。板块方面,农业、黄金、有色等板块涨幅居前,养殖业、汽车等板块跌幅居前。截止收盘,沪指报2909点,跌0.56%;深成指报8954点,跌0.92%;创业板指报1473点,跌0.90%。



股指在昨日大涨后,今日早盘进入整理,个股跌多涨少。盘面看,昨天唱主角的金融和基建板块修整,取而代之的是稀土板块大涨带动的有色等资源股,但无法撬动指数上行。周一火爆的科技股板块,昨日和今日早盘均不温不火。农业股分化严重,部分个股盘中上窜下跳。



指数角度看,昨日大涨的中阳并未有效突破30日线,显示大盘还未中期向好,整固过程中,在不跌破2885点一带的前提下,以蓄势为主要研判,时间两天左右,周五将有重新发力可能。板块选择方面,建立在再度发力的前提下,可对券商股进行参与。建立在主流题材选择角度,以5G为首的科技股是较佳选择,但最好立体化布局,并酌情参与其他次主流题材板块为好。



再次提醒一下在指数B浪反弹中哪类个股有交易机会。
1,人气优先。
前期强势股,耳熟能详的热门股,短线大幅回踩后,资金重新翻牌的概率比普通股更大。
2,量能优先。
近期出现明显放量,伴随高换手的个股。
3,题材优先。
弱势重质,涨势重材。 



最后说一个非常实用的套利方法:自5.29日开始,调味品系列海天味业涨幅4%。中炬高新涨幅-0.5%。千禾味业涨幅11.6%,恒顺醋业涨幅13.6%。


为何会出现这种反差,其实就是有一些资金专门做套利的:关联度比较高的两个品种,假如甲这段时间涨了10个点,乙这段涨幅三个点,于是套利资金就开始买进乙,卖出甲,那么到了下一个阶段开始表现的时候,你会发现甲的涨幅会比乙大,并且更抗跌,而乙的走势则会慢下来。


类似具有高关联度的公司其实在A股市场很多,比如上海机场和白云机场,自4.16日到23日上海机场累计上涨13%,创了新高,这个阶段白云机场低位横盘,累计上涨不到1个点,接下来之后,白云机场走势开始加速,上海机场进入到高位横盘状态。




那么我们就可以解释为什么近期千禾味业和恒顺醋业表现较佳的原因,自4月份中旬截止到5.7日,海天味业历史新高,其他品种则在相对低位,于是就衍生了套利关系,从而出现了低位几个品种开始加速陆续阶段性新高的走势,而随着海天味业在5.26日的继续新高,让彼此差距继续加大,于是就诞生了相对涨幅较低的千禾味业和恒顺醋业的加速补涨,从而拉进彼此的涨幅差距。



套利的关系也可以套用到题材炒作,以近期的稀土为例,比如银行磁体等连板品种的不断走强,在这两天带动了大市值的广晟有色和北方稀土的连续大涨。不过题材炒作的市场关注度因为较高,很多时候表现为齐涨齐跌,时间差其实要短的多,从而就导致套利的时间节点很难把握。游资参与度越高的地方,意味着竞争越激烈,一个充分竞争的市场,要想在这里分一杯羹的难度是非常大的。所以,多数情况下套利不适合游资参与品种。


相比较概念炒作,白马,蓝筹等走中长期趋势的品种,市场热将会低的多,关联品种产生套利之后,也将会给你更多的反应和参与的时间,收益的稳定性将会越高。就我所知部分资金就是专门做这种套利,虽然看起来不暴利,但是几乎每次出手都能赚钱,常年累计下来其实收益是非常恐怖的。


在我们的一生之中会遇到三至五次牛市, 只要把握住一次翻十倍的机会就可以了。在股市中首要做到的是如何生存其次在考虑的是收益,雪球是越滚越大,欲速则不达。


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本人十余年股龄,曾担任公募操盘手,基金经理及风投顾问。精通各种庄家操盘风格,对于大盘机会以及风险有强烈的把握和自控能力!

TA的解盘

  • 2019-06-24 16:41:20
    海夫子论市直播室刚刚发布了一篇新文章《强势震荡,何惧之有?!》,请注意查看。
  • 2019-06-24 13:48:57
    从早上的开盘走势就和大家分析过了,一个是场内外资金有出货,二来是资源股护盘之后午后或者明天都要注意回踩,这个回踩又不是大出货,即使是大出货,也不会一次性走完,至少还有个反抽吧。更何况没有,做股票有些人看到涨就好,看到回踩就害怕,这种心态怎么做得来股票。不可能持续上攻大涨,听证会结果还没出,而且本来这轮就是短周期行情,以2950点突破来说,既然上来了,那么本轮的反弹大致还是要突破缺口3050点之后才算有结束的走势,所以大家看着洗洗盘就是。超跌个股反弹多的注意出货,上周后半段刚放了,今天缩量回踩的都是洗盘,还有空间。
  • 2019-06-24 11:22:57
    午间观盘:股指延续上周涨势继续向上拓展空间,但在部分回补缺口之后,市场分歧加大,部分资金出现获利了结的意愿,加之国际形势短期有所变化可能,本周大盘出现冲高回落进入温和整固的可能性较大。 盘口看,区块链、军工、黄金等早盘都有一定脉冲动作,但科技股整体并未有所较佳表现,对人气影响较大。早盘发力板块均有不同程度回落。而科创板开始进入申购流程,对市场资金的分流作用将会有所体现。指标方面,短周期指标陆续恶化,但不同步,预计午后股指维系拉锯震荡走势报收小阴小阳的横盘震荡走势为主,初判周二跌幅将有所扩大,并有延续到周三的可能,并考虑到周末习特会后的不确定。市场下半周还有观望氛围抬头的可能也不排除。 操作上,适度变现近期低吸资金收缩仓位到5成左右,预留资金等待整固完毕后重新加仓。也可提升保护位持股待涨应对。本次大盘整固之后还有继续拔高的动能。不将以过度大幅看空后市。个股波动预期在4%左右,可适度捕捉差价。但不建议大进大出。同时注意防范做丢可能。
  • 2019-06-24 11:11:07
    华林证券现在单打独斗,上午的盘面走的也很乱,如果券商下午回落,华林确实有点悬了。看下午的走势吧,今天不能烂板,另外也不能回落,收盘如果达不到7%以上,没必要再继续持股了。
  • 2019-06-24 10:29:35

    渐行渐远:股价正在上行,连续拉出三根阳线,但阳线实体却一根比一根短小,形成“受阻红三兵”走势,显示多头上攻阻力正逐渐增大,股价只能以盘升方式缓慢向上。 这种K线组合形态只是说明股价上行时遇到的阻力有所增大,并不表示已经见顶。 一般而言,本K线组合出现后常常有两种可能性,一种是震荡盘升,股价升势将持续一段较长时间; 另一种则是多头在大势或利好配合下强势上攻,拉出大阳,随后转入横盘整理。 无论哪种情况,投资者都可耐心捂股。
  • 2019-06-24 09:19:13
    指数从技术面看,周线角度,KDJ指标低位拐头,MACD绿柱开始缩短,黄白线继续下行,趋势依然不佳,暂时继续保持一定谨慎为佳;日线角度,KDJ上行到高位,MACD红柱放大,黄白线上行,短周期30分钟KDJ死叉,60分钟KDJ高位运行,两周期MACD走势不一,预计今日股指小幅冲高后震荡收阳或者收平的可能性较大。初判本周大盘先扬后抑进行技术面的大回抽运行的可能较大。股指短期上方压力3020-3030/3050点一带,下方支撑2980/2950-2960/2930点一带。 操作建议上,稳健型投资者本周依然可以以7成左右仓位持股待涨,但需保护位设置对待,也可对低吸回补资金做短线逢高离场减仓操作,并在回落后接回。激进型投资者在短线操作时适度参与领涨主流品种。
  • 2019-06-24 09:13:52
    这几只票从基本面来讲,是比较正宗的。所以,我们关注垃圾分类+固废处理,总共11只。 再从,盘子大小和股东结构相比,启迪桑德、上海环境盘子较大,里面有基金较多,从中军的角度来看,这两个不用涨幅太多,只要不拆台,就能刺激妖股会走的更远一些。 我们再从成妖的潜力来看,那么还剩下5只垃圾分类了,我们再从技术面看:森远股份的技术面走势不好,有庄股嫌疑,维尔利的位置相对较高,不利于后市成妖,它俩也被淘汰了。 最后成有可能成妖的角度来看垃圾分类,就剩下了三只:龙马环卫、绿色动力、盛运环保的潜力大。 再补充一下券商,下周持股到27日,我觉得问题不大,27日是科创板的申购时间,第一阶段的科创板行情结束,这个时间段,比较敏感,如果想减,可以在27-29这三天。
  • 2019-06-24 09:13:34
    垃圾分类分支 维尔利:公司承接了绍兴厨房垃圾项目 上海环境:公司业务包括生活垃圾处理 龙马环卫:已在厦门、天津、***等城市开展了商业化的垃圾分类。 森远股份:公司有垃圾压缩和运输车。 启迪桑德:公司推进垃圾分类和再生资源回收。 绿色动力:公司业务包括垃圾处理和项目投资建设。 盛运环保:公司涉及生活垃圾无害化处理业务。 固废处理分支 怡球资源、天翔环境、兴源环境
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