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投资者该如何能够做到无风险套利

2019-06-12 16:37:45

两市今日小幅低开,开盘后震荡走弱,稀土板块持续炒作,有色板块跟随活跃,早盘市场总体维持低位震荡。午后两市不温不火,芯片概念盘中大幅拉升,但资金观望情绪较浓,个股跌多涨少。今日涨停76家,跌停6家。板块方面,农业、黄金、有色等板块涨幅居前,养殖业、汽车等板块跌幅居前。截止收盘,沪指报2909点,跌0.56%;深成指报8954点,跌0.92%;创业板指报1473点,跌0.90%。



股指在昨日大涨后,今日早盘进入整理,个股跌多涨少。盘面看,昨天唱主角的金融和基建板块修整,取而代之的是稀土板块大涨带动的有色等资源股,但无法撬动指数上行。周一火爆的科技股板块,昨日和今日早盘均不温不火。农业股分化严重,部分个股盘中上窜下跳。



指数角度看,昨日大涨的中阳并未有效突破30日线,显示大盘还未中期向好,整固过程中,在不跌破2885点一带的前提下,以蓄势为主要研判,时间两天左右,周五将有重新发力可能。板块选择方面,建立在再度发力的前提下,可对券商股进行参与。建立在主流题材选择角度,以5G为首的科技股是较佳选择,但最好立体化布局,并酌情参与其他次主流题材板块为好。



再次提醒一下在指数B浪反弹中哪类个股有交易机会。
1,人气优先。
前期强势股,耳熟能详的热门股,短线大幅回踩后,资金重新翻牌的概率比普通股更大。
2,量能优先。
近期出现明显放量,伴随高换手的个股。
3,题材优先。
弱势重质,涨势重材。 



最后说一个非常实用的套利方法:自5.29日开始,调味品系列海天味业涨幅4%。中炬高新涨幅-0.5%。千禾味业涨幅11.6%,恒顺醋业涨幅13.6%。


为何会出现这种反差,其实就是有一些资金专门做套利的:关联度比较高的两个品种,假如甲这段时间涨了10个点,乙这段涨幅三个点,于是套利资金就开始买进乙,卖出甲,那么到了下一个阶段开始表现的时候,你会发现甲的涨幅会比乙大,并且更抗跌,而乙的走势则会慢下来。


类似具有高关联度的公司其实在A股市场很多,比如上海机场和白云机场,自4.16日到23日上海机场累计上涨13%,创了新高,这个阶段白云机场低位横盘,累计上涨不到1个点,接下来之后,白云机场走势开始加速,上海机场进入到高位横盘状态。




那么我们就可以解释为什么近期千禾味业和恒顺醋业表现较佳的原因,自4月份中旬截止到5.7日,海天味业历史新高,其他品种则在相对低位,于是就衍生了套利关系,从而出现了低位几个品种开始加速陆续阶段性新高的走势,而随着海天味业在5.26日的继续新高,让彼此差距继续加大,于是就诞生了相对涨幅较低的千禾味业和恒顺醋业的加速补涨,从而拉进彼此的涨幅差距。



套利的关系也可以套用到题材炒作,以近期的稀土为例,比如银行磁体等连板品种的不断走强,在这两天带动了大市值的广晟有色和北方稀土的连续大涨。不过题材炒作的市场关注度因为较高,很多时候表现为齐涨齐跌,时间差其实要短的多,从而就导致套利的时间节点很难把握。游资参与度越高的地方,意味着竞争越激烈,一个充分竞争的市场,要想在这里分一杯羹的难度是非常大的。所以,多数情况下套利不适合游资参与品种。


相比较概念炒作,白马,蓝筹等走中长期趋势的品种,市场热将会低的多,关联品种产生套利之后,也将会给你更多的反应和参与的时间,收益的稳定性将会越高。就我所知部分资金就是专门做这种套利,虽然看起来不暴利,但是几乎每次出手都能赚钱,常年累计下来其实收益是非常恐怖的。


在我们的一生之中会遇到三至五次牛市, 只要把握住一次翻十倍的机会就可以了。在股市中首要做到的是如何生存其次在考虑的是收益,雪球是越滚越大,欲速则不达。


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本人十余年股龄,曾担任公募操盘手,基金经理及风投顾问。精通各种庄家操盘风格,对于大盘机会以及风险有强烈的把握和自控能力!

TA的解盘

  • 2019-09-12 16:03:57
    海夫子论市直播室刚刚发布了一篇新文章《中秋节后指数上攻的目标位》,请注意查看。
  • 2019-09-12 15:05:07
    今天的解盘就到这里,两市早盘继续蓄力,午后在金融股的带动下拉升创出新高,中期上升趋势不改,节后资金回归有望将大盘继续推向巅峰,而题材股节后也将会轮转,目前我们重仓持股,等节后主力给我们抬轿子,祝大家中秋节,阖家团圆,美满幸福。
  • 2019-09-12 14:24:01
    在金融股的带动下,大盘今天的阳线反包了昨天的阴线,趋势一直没有问题,最关键的是今天量能不足
  • 2019-09-12 14:03:31
    今天盘面清淡,但是有一点演绎的非常清楚,就是高低位切换,中牧股份、亿纬锂能、天津普林、康旗股份、博通集成、沪电股份等一批高位股出现补跌,所以高位股有见顶的风险,资金开始挖掘低位补涨股,这是一个大趋势,所以未来我们将在金融、科技两大核心板块中深度挖掘低位补涨股机会
  • 2019-09-12 13:10:11
    今天很多高位股都出现坑人走势,市场高低位切换炒作,未来我们的重点是深度挖掘低位补涨股。
  • 2019-09-12 11:31:09
    早上的解盘就到这里,两市继续窄幅震荡,大盘高开小幅拉升后回踩到绿盘,尾盘又再度拉红向上,互联金融、国产芯片、5G、北斗导航等涨幅居前,两大主线金融和科技依然没有变,只不过板块内玩高低位切换,外资继续流入,大盘无忧,但是今天是节前最后一个交易日,缩量震荡是正常的,机构、游资都提前过节去了,节后资金回流就会合力冲关,所以目前趋势没有走坏的洗盘股继续持股,而且节前可以布局一些低位补涨股机会,耐心等待节后红包。
  • 2019-09-12 11:18:10

    深圳板块的四浪回踩比较明显,只要别去碰高位的股票,问题不会太大。两市节前抛压还是很重,保险护盘是首领,但是预计节前还是震荡为主,多空双方都会在今天握手言和,节后才是发动攻击的时间窗。成交量逐渐萎缩回踩是好事,这么调整中秋前后一周左右时间都是调整洗盘周期。下周洗盘结束后如果强行攻击3150点一带,就要注意国庆节前的出货。反正如果指数在高位,国庆节前留少点等节后再看。操作上,目标就是低吸券商和科技股,这两条主线。
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