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【大盘分析】跌停潮现 八股还能玩吗?

2018-01-31 16:58:18

今日大盘低开震荡,盘中下探尾盘回升收低开假阳星,两市成交4936亿。


今天又是个股惨烈的一天,两市146家跌停,跌幅3%的1400家。酿酒银行保险家电地产上涨,500家股票上涨,2700家下跌。


之前文章也写了我的思路,我是相信这种极致背离会有所改变,小盘股会出现一轮补涨行情。截至目前来说,这判断是错的。


昨天进的小盘股其实今天是小幅破位的格局,但我没有止损,持仓扛了一天。


今天中证1000指数创出三年来新低。之前我一直拿去年7月份情况作比较,这种一九极致背离行情,我对当时各板块指数反复研究了很久。和技术指标一样,背离总会有个极限。代表八股:中证1000指数和创业板指数,代表二股的上证指数和上证50,我们来看看这些指数去年的极限偏离值。


中证1000指数,去年3月17日见顶下跌,到7月17日,期间跌幅是18.65%。

上证指数3月17日到7月17日,指数跌幅2.83%。

上证50指数3月17日至7月17日涨幅11%。


2017年中证1000指数和上证指数的最大偏离值是-18.65%-(-2.83%)=15.82%


中证1000指数和上证50指数的最大偏离值是-18.65%-11.07%=29.72%


看看这一轮的偏离值。


中证1000指数在10月11日见波段高点,到今天指数新低,期间跌幅15.05%(之后就不贴图了,大家可以自己在软件上统计)


上证指数在10月11日至今日,期间涨幅2.89%。


上证50指数从10月11日至今日,期间涨幅15.63%


截至今天中证1000指数和上证指数的偏离值是-15.05%-2.89%=17.93%


中证1000指数和上证50指数的偏离值是-15.05%-15.63%=30.68%


中证1000指数当前的偏离值小幅超过去年7月17日时的最大偏离值。


创业板指数:2017年3月17日见顶,到7月17日,期间跌幅15.78%。


上证指数3月17日到7月17日,指数跌幅2.83%。


上证50指数3月17日至7月17日涨幅11%。


2017年创业板指数和上证指数的最大偏离值是-15.78%-(-2.83%)=12.95%


创业板指数和上证50指数的最大偏离值是-15.78%-11%=26.78%


这轮行情来看,10月13日创业板指数见顶到今日,期间跌幅9.92%


上证指数在10月13日至今日,期间涨幅2.66%。


上证50指数10月13日至今日,期间涨幅14.87%


截至今天创业板指数和上证指数的偏离值是-9.92%-2.66%=12.58%


创业板指数和上证50指数的偏离值是-9.92%-14.87%=24.79%


创业板指数当前的偏离值接近去年7月17日时的最大偏离值。


市场要缩小这种偏离值,创业板和中证1000指数强于上证指数和上证50指数。


如果一起涨,创业板指和中证1000指数涨幅要大于上证指数和上证50指数。


如果一起跌,创业板指和中证1000指数跌幅要小于上证指数和上证50指数。


否则偏离值会越来越大。


虽然这种偏离值并不能说明市场未来将进行结构性转换,这和乖离率一样,物极必反,下跌时乖离率过大不能说已经见到底部,但反弹修正指标的概率很大。所以偏离值到一定极限时,我相信市场会出现阶段性的修复。


对市场的分析和判断是这样,操作上还是要谨慎的一步一步来。


这段时间我做了三次小盘股,每次两成仓操作,第一只赚了5%出局,第二只亏了3%止损,昨天进了第三只,目前亏4%,未止损。持续在尝试,虽然目前结果不太好,但按当前市场偏离值来说,这段时间我是愿意承受2-4成仓在小盘股折腾的风险。


什么时候市场可确认阶段性转换,八股可以加注参与?


这需要多个风向指数结合起来看,简单的方法就是关注中证1000指数的形态,今天低开中阴破位创新低。这种形态,若短期能快速救回吞噬今天的阴线,属于破位救起,可以加注,若短期不能救回就不加注。第二阶段是打过之前平台高点7200点,属于头肩底结构,然后回踩可再加注。


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    证券之星直播九年,拥有十多年A股投资经验,有自己的一套技术分析理论,风格稳健。

    TA的解盘

    • 2018-02-12 14:34:08
      还有半小时,两市目前量能3000亿,预计全天在3500-3600亿。目前完成吞噬周五阴线的风向指数是创业板指和次新股指,个股今天反弹力度很不错,不过说企稳还尚早,从急跌进入震荡段。明天是长假倒数第二个交易日,有一定资金出局压力,但指数应该不会有大动作。
    • 2018-02-12 13:44:27
      【股友互动】鹤鸣九天:老师,年前不加仓了吗? 【播主回复】大道易简:嗯,我已有七成仓,按目前的量能水平要达到预期地量难度很大,年前不准备再提高仓位。现在最多当日做T,若要做波段,还需等地量信号。
    • 2018-02-12 13:42:35
      午后开盘上证50持续走弱压制大盘,盘面黄线表现稳定,强势震荡。个股活跃的盘口很难压下去,现在绝大部分指数处于EXPMA死叉破位的格局,目前先看哪一个指数最先站稳EXPMA白线。
    • 2018-02-12 13:21:25
      刚刚确定了票,明天回家乡过年,往常陪大家坚持到最后一天,今年要提前两天告假了。 提前祝各位朋友新春快乐、身体健康、万事如意、家庭美满、财运滚滚!
    • 2018-02-12 13:16:17
      大家下午好。
    • 2018-02-12 11:34:18
      早怕市场比较强势,个股持续震荡上攻,中小创的风向指数涨幅均超2%,上证50相对弱势压制沪指。这种盘口是好事,资金这段时间从权重流出,而之前持续大跌的中小创开始进入低位震荡格局。企稳和切换都不是短时间能完成的,但需要市场逐步出现迹象。节前还有两个半交易日,明天是长假倒数第二个交易日,有一定资金出局压力,但指数应该不会有大动作,总体来说经历之前一段大跌,市场短期将进入平静期,板块轮动持续性和量能变化是重点关注的方向。
    • 2018-02-12 10:34:57
      市场震荡,量能开始萎缩,按目前的量能水平今天两市成交应在4000亿内,不过距离预期的地量级别还有差距。不要着急把手中资金打出,要有耐心和心理准备,等客观条件到位后做波段。现在更多去观察各板块的表现和量能情况,市场后市要企稳反弹,我觉得大小盘也不会是同步的,会有些板块先企稳。
    • 2018-02-12 10:00:48
      开盘大盘震荡冲高,深强沪弱的盘口,中小创表现更强势。市场现在波动比较大,一般规律是急跌到缓跌到震荡,指数之前还处于急跌的过程,要企稳需要过程。不过创业板和次新股指数这段时间已慢慢过度到缓跌阶段。
    • 2018-02-12 09:30:16
      上周经历了熔断以来市场最惨烈的一周,沪指单周跌幅9.6%。从技术形态上看,所有风向指数EXPMA都破位转向,大盘周五的大缺口成为后市反弹的一道坎。距离春节还有三个交易日,以目前市场波动来看,节前出地量的概率较小,关注市场量能变化,控制好资金,不要轻易把子 弹打完,等出地量后再做波段。 大家早上好!
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