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【大盘分析】跌停潮现 八股还能玩吗?

2018-01-31 16:58:18

今日大盘低开震荡,盘中下探尾盘回升收低开假阳星,两市成交4936亿。


今天又是个股惨烈的一天,两市146家跌停,跌幅3%的1400家。酿酒银行保险家电地产上涨,500家股票上涨,2700家下跌。


之前文章也写了我的思路,我是相信这种极致背离会有所改变,小盘股会出现一轮补涨行情。截至目前来说,这判断是错的。


昨天进的小盘股其实今天是小幅破位的格局,但我没有止损,持仓扛了一天。


今天中证1000指数创出三年来新低。之前我一直拿去年7月份情况作比较,这种一九极致背离行情,我对当时各板块指数反复研究了很久。和技术指标一样,背离总会有个极限。代表八股:中证1000指数和创业板指数,代表二股的上证指数和上证50,我们来看看这些指数去年的极限偏离值。


中证1000指数,去年3月17日见顶下跌,到7月17日,期间跌幅是18.65%。

上证指数3月17日到7月17日,指数跌幅2.83%。

上证50指数3月17日至7月17日涨幅11%。


2017年中证1000指数和上证指数的最大偏离值是-18.65%-(-2.83%)=15.82%


中证1000指数和上证50指数的最大偏离值是-18.65%-11.07%=29.72%


看看这一轮的偏离值。


中证1000指数在10月11日见波段高点,到今天指数新低,期间跌幅15.05%(之后就不贴图了,大家可以自己在软件上统计)


上证指数在10月11日至今日,期间涨幅2.89%。


上证50指数从10月11日至今日,期间涨幅15.63%


截至今天中证1000指数和上证指数的偏离值是-15.05%-2.89%=17.93%


中证1000指数和上证50指数的偏离值是-15.05%-15.63%=30.68%


中证1000指数当前的偏离值小幅超过去年7月17日时的最大偏离值。


创业板指数:2017年3月17日见顶,到7月17日,期间跌幅15.78%。


上证指数3月17日到7月17日,指数跌幅2.83%。


上证50指数3月17日至7月17日涨幅11%。


2017年创业板指数和上证指数的最大偏离值是-15.78%-(-2.83%)=12.95%


创业板指数和上证50指数的最大偏离值是-15.78%-11%=26.78%


这轮行情来看,10月13日创业板指数见顶到今日,期间跌幅9.92%


上证指数在10月13日至今日,期间涨幅2.66%。


上证50指数10月13日至今日,期间涨幅14.87%


截至今天创业板指数和上证指数的偏离值是-9.92%-2.66%=12.58%


创业板指数和上证50指数的偏离值是-9.92%-14.87%=24.79%


创业板指数当前的偏离值接近去年7月17日时的最大偏离值。


市场要缩小这种偏离值,创业板和中证1000指数强于上证指数和上证50指数。


如果一起涨,创业板指和中证1000指数涨幅要大于上证指数和上证50指数。


如果一起跌,创业板指和中证1000指数跌幅要小于上证指数和上证50指数。


否则偏离值会越来越大。


虽然这种偏离值并不能说明市场未来将进行结构性转换,这和乖离率一样,物极必反,下跌时乖离率过大不能说已经见到底部,但反弹修正指标的概率很大。所以偏离值到一定极限时,我相信市场会出现阶段性的修复。


对市场的分析和判断是这样,操作上还是要谨慎的一步一步来。


这段时间我做了三次小盘股,每次两成仓操作,第一只赚了5%出局,第二只亏了3%止损,昨天进了第三只,目前亏4%,未止损。持续在尝试,虽然目前结果不太好,但按当前市场偏离值来说,这段时间我是愿意承受2-4成仓在小盘股折腾的风险。


什么时候市场可确认阶段性转换,八股可以加注参与?


这需要多个风向指数结合起来看,简单的方法就是关注中证1000指数的形态,今天低开中阴破位创新低。这种形态,若短期能快速救回吞噬今天的阴线,属于破位救起,可以加注,若短期不能救回就不加注。第二阶段是打过之前平台高点7200点,属于头肩底结构,然后回踩可再加注。


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    证券之星直播九年,拥有十多年A股投资经验,有自己的一套技术分析理论,风格稳健。

    TA的解盘

    • 2018-06-22 13:14:04

      【午间点评精选】早盘受隔夜欧美股市全线大跌影响,两市跳空低开。昨日萎靡的中小创在创蓝筹的带动下集体上行,三大指数全部由绿翻红,盘面上看涨多跌少。午后市场如何运行,请点击查看更多导师点评:淘气天尊:午盘收涨是反弹行情不错的开端!涨停王者:预期中的反弹正式展开黄琼:市场超跌反弹一类股应重点关注股海指南针:新的市场热点已经浮出水面!宇辉战舰:超跌反弹,量能仍需有效跟进!
    • 2018-06-22 11:25:10
      【股友互动】k666:白线2986,那赶紧买点。 【播主回复】大道易简:从分时上说,形成结构后可以维持4-8小时反弹周期。这个反弹周期并不是说一直上涨反弹,也可能就是震荡修复,但继续创新低杀跌的概率小。反弹目标为白线,但这不是固定点位,若市场强势快速反击,那会到目前白线位置,若市场横盘震荡以时间换空间,白线会下移到更低位置。
    • 2018-06-22 11:11:07
      【股友互动】k666:反弹这么快就快到位了? 【播主回复】大道易简:30分钟刚形成结构,技术上才开始。分时阻力先看2896-2900一线。如果正常情况是反抽到EXPMA白线。
    • 2018-06-22 10:38:50

      大盘盘中发力回补缺口后回落,30分钟MACD处于绿柱状态,市场缺少爆发力量,多方未能表现形成结构。从MACD表现来看,低点差距较大,最终形成结构的概率大,期待多方尽快表态。
    • 2018-06-22 10:29:23

      根据成交筹码看阻力或支撑位的方法,下跌时抵抗时间越久,跌破后形成阻力越大,反过来上涨时受阻位置越久,一旦突破,支撑力度越强。日线上也同样应用。比如下面这股的形态,9元上方震荡,期间三次回踩,9元成为震荡平台的低位支撑,跌破后之前区间的全部成交成为套牢筹码,形成强阻力位。
    • 2018-06-22 10:23:43

      【股友互动】zyh_night:今天缺口位置吧 【播主回复】大道易简:缺口位是阻力,每一个缺口位都是技术阻力。我说的分时阻力是分时筹码密集区,大概在2896-2900一线。
    • 2018-06-22 10:14:50
      【股友互动】lostlostlost:反弹到2915吧? 【播主回复】大道易简:之前直播说了分时阻力怎么看,大家觉得现在大盘的分时阻力在哪?
    • 2018-06-22 09:59:04

      大盘低开下探回升震荡,半小时两市量能同比昨日小幅放大。量能未缩,现在主要是看分时反弹,目前30分钟MACD处于底背离结构构筑,按现在下跌速率和MACD方向,形成结构的概率大,现在缺个爆发点,让MACD重新金叉。从开盘来看,盘面黄线强于指数,上证50压制指数,个股相对强势,技术反弹的盘口是有了,今天是可以考虑逢低做T的。
    • 2018-06-22 09:43:30
      开盘大盘低开下探,日线出现缺口,这是十个交易日内的第三个缺口,大概率会在短期回补。分时上,30分钟MACD处于底背离状态,盘面黄线开始强于指数,技术反弹一触即发,这个位置估计能抵挡一段时间。
    • 2018-06-22 09:15:32
      今日大盘小幅低开,冲高回落收上影阴线,两市3561亿,市场量能并未下降,做空动能暂未衰竭,整体还是探底格局,目前就看是否有短线技术反弹。从分时上看,大盘处于30分钟底背离状态,按MACD的位置来看创新低后形成底背离结构的概率大,根据市场盘口情况(现在要有较强反弹和波段空间,需要个股比市场强的盘口)和30分钟结构看有没有做T机会。 大家早上好!
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