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【大盘分析】跌停潮现 八股还能玩吗?

2018-01-31 16:58:18

今日大盘低开震荡,盘中下探尾盘回升收低开假阳星,两市成交4936亿。


今天又是个股惨烈的一天,两市146家跌停,跌幅3%的1400家。酿酒银行保险家电地产上涨,500家股票上涨,2700家下跌。


之前文章也写了我的思路,我是相信这种极致背离会有所改变,小盘股会出现一轮补涨行情。截至目前来说,这判断是错的。


昨天进的小盘股其实今天是小幅破位的格局,但我没有止损,持仓扛了一天。


今天中证1000指数创出三年来新低。之前我一直拿去年7月份情况作比较,这种一九极致背离行情,我对当时各板块指数反复研究了很久。和技术指标一样,背离总会有个极限。代表八股:中证1000指数和创业板指数,代表二股的上证指数和上证50,我们来看看这些指数去年的极限偏离值。


中证1000指数,去年3月17日见顶下跌,到7月17日,期间跌幅是18.65%。

上证指数3月17日到7月17日,指数跌幅2.83%。

上证50指数3月17日至7月17日涨幅11%。


2017年中证1000指数和上证指数的最大偏离值是-18.65%-(-2.83%)=15.82%


中证1000指数和上证50指数的最大偏离值是-18.65%-11.07%=29.72%


看看这一轮的偏离值。


中证1000指数在10月11日见波段高点,到今天指数新低,期间跌幅15.05%(之后就不贴图了,大家可以自己在软件上统计)


上证指数在10月11日至今日,期间涨幅2.89%。


上证50指数从10月11日至今日,期间涨幅15.63%


截至今天中证1000指数和上证指数的偏离值是-15.05%-2.89%=17.93%


中证1000指数和上证50指数的偏离值是-15.05%-15.63%=30.68%


中证1000指数当前的偏离值小幅超过去年7月17日时的最大偏离值。


创业板指数:2017年3月17日见顶,到7月17日,期间跌幅15.78%。


上证指数3月17日到7月17日,指数跌幅2.83%。


上证50指数3月17日至7月17日涨幅11%。


2017年创业板指数和上证指数的最大偏离值是-15.78%-(-2.83%)=12.95%


创业板指数和上证50指数的最大偏离值是-15.78%-11%=26.78%


这轮行情来看,10月13日创业板指数见顶到今日,期间跌幅9.92%


上证指数在10月13日至今日,期间涨幅2.66%。


上证50指数10月13日至今日,期间涨幅14.87%


截至今天创业板指数和上证指数的偏离值是-9.92%-2.66%=12.58%


创业板指数和上证50指数的偏离值是-9.92%-14.87%=24.79%


创业板指数当前的偏离值接近去年7月17日时的最大偏离值。


市场要缩小这种偏离值,创业板和中证1000指数强于上证指数和上证50指数。


如果一起涨,创业板指和中证1000指数涨幅要大于上证指数和上证50指数。


如果一起跌,创业板指和中证1000指数跌幅要小于上证指数和上证50指数。


否则偏离值会越来越大。


虽然这种偏离值并不能说明市场未来将进行结构性转换,这和乖离率一样,物极必反,下跌时乖离率过大不能说已经见到底部,但反弹修正指标的概率很大。所以偏离值到一定极限时,我相信市场会出现阶段性的修复。


对市场的分析和判断是这样,操作上还是要谨慎的一步一步来。


这段时间我做了三次小盘股,每次两成仓操作,第一只赚了5%出局,第二只亏了3%止损,昨天进了第三只,目前亏4%,未止损。持续在尝试,虽然目前结果不太好,但按当前市场偏离值来说,这段时间我是愿意承受2-4成仓在小盘股折腾的风险。


什么时候市场可确认阶段性转换,八股可以加注参与?


这需要多个风向指数结合起来看,简单的方法就是关注中证1000指数的形态,今天低开中阴破位创新低。这种形态,若短期能快速救回吞噬今天的阴线,属于破位救起,可以加注,若短期不能救回就不加注。第二阶段是打过之前平台高点7200点,属于头肩底结构,然后回踩可再加注。


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直播十年,拥有十多年A股投资经验,有自己的一套技术分析理论,风格稳健。

TA的解盘

  • 2019-07-17 09:55:28
    【股友互动】西锡安:哈哈,沙发沙发 【播主回复】大道易简:我的沙发容易抢哦
  • 2019-07-17 09:54:48
    下周一科创板开市交易,本周还有三个交易日,市场有可能就这样震荡。上方阻力2950一线,分时支撑看2915点。
  • 2019-07-17 09:52:41

    昨日市场缩量小幅震荡收星,两市成交3500亿。短线技术格局之前也分析多次,市场量能不足,目前指数受EXPMA压制,若能增量回到EXPMA之上(恢复60日均量水平),有望再冲击3052点缺口位,若继续缩量走弱市场或将重新探底。​​​​
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