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【大盘分析】跌停潮现 八股还能玩吗?

2018-01-31 16:58:18

今日大盘低开震荡,盘中下探尾盘回升收低开假阳星,两市成交4936亿。


今天又是个股惨烈的一天,两市146家跌停,跌幅3%的1400家。酿酒银行保险家电地产上涨,500家股票上涨,2700家下跌。


之前文章也写了我的思路,我是相信这种极致背离会有所改变,小盘股会出现一轮补涨行情。截至目前来说,这判断是错的。


昨天进的小盘股其实今天是小幅破位的格局,但我没有止损,持仓扛了一天。


今天中证1000指数创出三年来新低。之前我一直拿去年7月份情况作比较,这种一九极致背离行情,我对当时各板块指数反复研究了很久。和技术指标一样,背离总会有个极限。代表八股:中证1000指数和创业板指数,代表二股的上证指数和上证50,我们来看看这些指数去年的极限偏离值。


中证1000指数,去年3月17日见顶下跌,到7月17日,期间跌幅是18.65%。

上证指数3月17日到7月17日,指数跌幅2.83%。

上证50指数3月17日至7月17日涨幅11%。


2017年中证1000指数和上证指数的最大偏离值是-18.65%-(-2.83%)=15.82%


中证1000指数和上证50指数的最大偏离值是-18.65%-11.07%=29.72%


看看这一轮的偏离值。


中证1000指数在10月11日见波段高点,到今天指数新低,期间跌幅15.05%(之后就不贴图了,大家可以自己在软件上统计)


上证指数在10月11日至今日,期间涨幅2.89%。


上证50指数从10月11日至今日,期间涨幅15.63%


截至今天中证1000指数和上证指数的偏离值是-15.05%-2.89%=17.93%


中证1000指数和上证50指数的偏离值是-15.05%-15.63%=30.68%


中证1000指数当前的偏离值小幅超过去年7月17日时的最大偏离值。


创业板指数:2017年3月17日见顶,到7月17日,期间跌幅15.78%。


上证指数3月17日到7月17日,指数跌幅2.83%。


上证50指数3月17日至7月17日涨幅11%。


2017年创业板指数和上证指数的最大偏离值是-15.78%-(-2.83%)=12.95%


创业板指数和上证50指数的最大偏离值是-15.78%-11%=26.78%


这轮行情来看,10月13日创业板指数见顶到今日,期间跌幅9.92%


上证指数在10月13日至今日,期间涨幅2.66%。


上证50指数10月13日至今日,期间涨幅14.87%


截至今天创业板指数和上证指数的偏离值是-9.92%-2.66%=12.58%


创业板指数和上证50指数的偏离值是-9.92%-14.87%=24.79%


创业板指数当前的偏离值接近去年7月17日时的最大偏离值。


市场要缩小这种偏离值,创业板和中证1000指数强于上证指数和上证50指数。


如果一起涨,创业板指和中证1000指数涨幅要大于上证指数和上证50指数。


如果一起跌,创业板指和中证1000指数跌幅要小于上证指数和上证50指数。


否则偏离值会越来越大。


虽然这种偏离值并不能说明市场未来将进行结构性转换,这和乖离率一样,物极必反,下跌时乖离率过大不能说已经见到底部,但反弹修正指标的概率很大。所以偏离值到一定极限时,我相信市场会出现阶段性的修复。


对市场的分析和判断是这样,操作上还是要谨慎的一步一步来。


这段时间我做了三次小盘股,每次两成仓操作,第一只赚了5%出局,第二只亏了3%止损,昨天进了第三只,目前亏4%,未止损。持续在尝试,虽然目前结果不太好,但按当前市场偏离值来说,这段时间我是愿意承受2-4成仓在小盘股折腾的风险。


什么时候市场可确认阶段性转换,八股可以加注参与?


这需要多个风向指数结合起来看,简单的方法就是关注中证1000指数的形态,今天低开中阴破位创新低。这种形态,若短期能快速救回吞噬今天的阴线,属于破位救起,可以加注,若短期不能救回就不加注。第二阶段是打过之前平台高点7200点,属于头肩底结构,然后回踩可再加注。


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    证券之星直播九年,拥有十多年A股投资经验,有自己的一套技术分析理论,风格稳健。

    TA的解盘

    • 2018-04-24 15:00:15
      沪指收上白线,深指还差一些。从大盘的技术角度来看,分时双底结构,短期还有反弹动能,目标看3180-3200点。今日早盘权重爆发,午后个股跟随,这盘口没有问题,不会马上转向探底,节前迎来一段平静期,市场量能所限,市场估计也难有太好表现,关键看手中个股表现。
    • 2018-04-24 14:48:06
      大道易简直播室刚刚对《大道易简12月至2月百宝箱》添加新内容,请注意查看。
    • 2018-04-24 14:48:01
      大道易简直播室刚刚对《大道易简12月百宝箱》添加新内容,请注意查看。
    • 2018-04-24 14:44:06
      银行开始砸盘,指数回落至EXPMA白线下。今天若站不稳白线,节前这三个交易日表现估计也不会太差,本周前两个交易日的表现是告诉市场3000点位置有托,短期来说继续新低探底的概率不大,应能维持震荡。
    • 2018-04-24 14:27:23

      现在的短期格局反复太快,午后虽然指数震荡,但盘口是比较好的,上证50整理休整,中小创发力追上涨幅,创业板指数昨日一跌EXPMA死叉粘合,今日阳包阴收回EXPMA位置,尾盘看能否站上去。从整体形态上看,虽然这波上证50是引领反弹,但大形态还是破位格局,暂时只能看反弹,而创业板指仍是中期上升格局。
    • 2018-04-24 14:22:06
      午后指数开始震荡整理,目前还维持在EXPMA白线之上。今天两市量能应在4300亿左右,量能不高。尾盘关注EXPMA白线得失,站稳白线技术上还有反弹动能,短期强阻力在3180-3200点。本周还有三个交易日,之后有4天休市期,下半周维持低量震荡小幅上扬的概率大。
    • 2018-04-24 14:18:22
      抱歉,中午有事现在才回。大家下午好。
    • 2018-04-24 13:52:43

      【导师邀请赛第一名最新采访】犇犇老师:自从去年蓝筹走强以来,我认为市场基本上是属于慢熊走势,所谓的慢熊走势,基本上就是大部分的个股是属于回调的走势或者说的单边的下跌,低点一个比一个低,而市场的热点基本上是集中在某一个或者几个板块之间,我们需要做的是把握好市场热点的轮动以及注意控制好仓位,谨防帐户出现大幅度的回落。更多详情,请点击:http://live.gushidaoshi.com/999/blog/27200
    • 2018-04-24 11:23:05
      大盘持续上攻,观察强势股,强势股是相对的,并不是一直涨才是强势股。比如你看好的板块,板块指数在之前一波下跌创新低,之前节奏相同,但这轮没有跟随创新低的股票就是板块里的强势股。
    • 2018-04-24 11:06:33

      上证50这波力度强,从技术形态来看,上证50指数今日这根中长阳,MACD金叉翻红完成日线底背离结构。这指数连跌3个月,现在出企稳形态,不过短期依靠权重稳指数,中期我还是看好中小创。
    • 2018-04-24 10:21:53
      之前也提到3000点一线国家队可能会出手,关键时候靠上证50撑起来,不过不用担心,目前不是少数大权重拉指数的盘口,整体权重板块都有表现,而且个股有联动。指数目前站上EXPMA白线,关注白线得失,收盘能站稳EXPMA白线,从技术结构上看短期有望冲3180-3200。
    • 2018-04-24 09:58:30

      开盘大盘震荡上攻,两市量能同比昨日放大100亿。盘面上证50一马当先引导反弹,权重板块集体发力,中小创相对较弱。从大盘形态看,反弹阻力看EXPMA白线3117点,这也是分时双底结构的颈位线,若能站稳白线则短期有望去冲3180-3200点。关注EXPMA白线得失及权重、中小创的轮动,不要出现背离盘口。
    • 2018-04-24 09:13:54
      昨日大盘震荡下跌,尾盘回升收低开十字星,两市成交3936亿。昨日市场主要是上证50支撑指数,盘中个股跌幅较大,尾盘收回部分。整体来说市场仍处于探底格局,从量能和盘口这两点,暂时还未看出调整结束的迹象。本周重点关注缩量情况,节前出现3500亿内的量能则有望稳住出现日线级别反弹。 大家早上好!
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