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【大盘分析】放量杀跌 机会在哪?

2017-03-31 09:17:58

  昨日大盘低开震荡下杀,尾盘小幅回升收下影阴线,沪市成交2656亿。


  技术上,大盘持续下跌,指数下探到60日均线。MACD绿柱继续放大,指标继续向下修复,市场下跌量能放大,短期还有下探动能。


  大盘之前MACD日线顶背离,市场资金面紧张,需要修复指标,调整也正常。但今天的杀跌有两点危险因素:


  一、放量。连续下跌,量能在放大。很少有持续放量下跌能马上企稳的。之前有过持续放量下跌直接见底企稳。如今年过年前,和1849点的历史底部。这种情况通常是非常恐慌的杀跌,主力进场一把把筹码收完。目前是不符合,这种情况是一轮持续较大的跌幅,一般是破前低点让市场恐慌氛围达到很高的程度,出现跌停潮,然后进场收筹码的力度很强,有多少收多少,形成单针探底之势。之后也有大幅缩量确认。


  二、杀伤力强。两市跌幅3%以上的近1200只,除去新股和停牌股票,占到40%的比例。大盘2月17日和3月17日指数跌幅和今天相似,跌幅3%只有200-300家。很多股票一夜回到解放前,辛苦忙活了一个多月,两三天利润全没了,这对市场信心打击很大。


  昨天文章写了对市场最乐观的期盼:类似2010年9月份的走势。当然也提到现在情况是完全不一样的,那波国庆爆发行情是受益美国量化宽松,而现在是美国加息周期,流动性收紧。复制走势估计是没戏了,但如果后市还有较强行情,这里是诱空的黄金坑,那市场应该怎么走?


  看图,大盘连续阴线下跌,之后量能出现大幅萎缩,企稳之后重新收回EXPMA。


  基础点:下跌速率要放缓,关键位置要守住,市场量能要明显萎缩。直播也说了,短线进场的机会在大盘MACD完成修复,整体形态未破位,缩量企稳时。


  其实我对今年整体走势不太乐观,3300点这道坎,春播行情打不过去,年中就更难过了。大势分析在去年年底和之前文章分析过,今年的股市是有明确政治任务,保持稳定,完成IPO任务。不要低估政府,也不要高估政府。管理层有控制不住的时候,跌可以,但不能股灾式下跌,当市场跌到人气涣散时会出手稳稳,“老乡别走”的戏码会上演很多次。


  对经济大局来说,股市是可以牺牲的,我们这些韭菜怎么能在今年困难的格局下保持市值上升?机会在哪?


  一是打新,打新是必须参与的事。现在已经发了120只股票,今年还有400只,坚持打,去年发了245只,除去市值波动,一个30万的专业打新账户,一年收益在12%—31%。一般的专业打新账户是20万、30万两档收益率最高,沪深两市各买一半。我知道一些朋友现在空仓,没有打新额度,这不是坏事,至少这波下跌躲过去。等之后找到低位低估值股票中长期持仓,然后安心打新。


  近期我也和一些基金经理接触过,今年股票型基金表现不错,沪指今年涨3.43%,涨幅超过沪指的偏股型基金有40%,可能有些朋友会想今年收益超过3.43%还不容易。还真不容易,今年有一半以上的板块指数是跌的,而偏股型基金仓位底线是80%,经历过去年生扛股灾和题材股全面熄火,尤其是互联网主题基金跌幅40%的惨痛经历,基金经理更多会选择在一些绩优白马股里抱团取暖。基金整体保守风格下,我们要从净资产收益率、市净率、现金流等指标去寻找低估值的绩优股,做中长线打新底仓。有一点要注意:这打新仓位的资金是闲置资金,至少一年内不使用。一是追求打新收益,二也是等待低估值回归,达到资产升值。


  二是做“老乡别走”的波段机会。市场不会崩盘式持续下跌,最差也就是2012年的情况,每隔一两个月会有一波一两周左右的反弹行情。根据时间点找炒作套路做,比如4月可以关注旅游板块,到5、6月份考虑电力板块,6、7月份考虑军工等等。


  三、券商、创投、IPO影子股。现在券商创投都弱的很,不过我觉得券商弱成这样是有蹊跷的,行情确实有问题,市场不看好后市,成交量下降,佣金下降,竞争激烈导致利润下降,所以不看好券商,但IPO加速是增加券商利润,股市扩容也给未来券商利润打开空间。大盘在2800点的平台是券商守出来的,市场要HOLD不住的时候,还是要动用券商。就整体情况看,券商回到之前2800点位置是个低位中期波段的好机会。


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    证券之星直播九年,拥有十多年A股投资经验,有自己的一套技术分析理论,风格稳健。

    TA的解盘

    • 2017-07-26 15:01:28

      大盘震荡整理一天,早评贴了一张图,今天继续缩量调整,所以把图再延后些。若明日放量中阳打出去那就强了,挖坑确认有望一轮小逼空行情。若是缩量小阳,之后大概率还有一波更有力度的回踩。
    • 2017-07-26 14:53:40
      【股友互动】8199xie:拉尾盘可不好。。。还是趴着好。。 【播主回复】大道易简:要尾盘强,已经到这个关口,打出去更好。
    • 2017-07-26 14:45:51

      今天大盘守住EXPMA白线,目前短线的格局是上趋势线压制,EXPMA白线支撑,波动空间不大。
    • 2017-07-26 14:08:27

      这波是次新和创业板砸,现在市场格局,一线蓝筹的大盘股涨,其他板块就不行,小盘股积弱已久,回升没持续性,只有二线蓝筹有持续性和一定号召力,所以盯着中证500看,什么时候中证500撑不住破位了,风险就高了。
    • 2017-07-26 14:03:56
      【股友互动】KHY777:哈哈哈,我们的股动了,看着量能差那么一点点。 【播主回复】大道易简:嗯,今天到目前量能是不足的。缩量小阳短期可能还要回踩EXPMA白线折腾。现在主线是炒涨价因素。有色、煤炭、化工强都是因为产品涨价概念,包括昨天冲了一波的生物疫苗,也是抗生素涨价。
    • 2017-07-26 13:43:52
      回来晚了,大家下午好。午后大盘震荡回升,砸权重,个股稳定的盘口杀伤力不强,稳住EXPMA白线问题不大。
    • 2017-07-26 11:28:35

      沪深300和上证50的短期潜力不够,现在最看重是中证500走势,五连阳挖坑救起,目前是缩量回踩EXPMA,稳住不破位就问题不大。
    • 2017-07-26 11:26:47

      上证50
    • 2017-07-26 11:25:52

      沪深300指数,MACD日线顶背离结构。
    • 2017-07-26 11:15:14
      【股友互动】8199xie:师傅,那什么是股指期货啊?看这个指标有什么用啊? 【播主回复】大道易简:额,这解释起来就麻烦了。简单来说,股指期货是现货指数的提前走势。
    • 2017-07-26 11:12:44
      IH持续砸盘,上证50走弱,盘面黄线相对稳定,这种下跌杀伤力不强,关注个股的反击力度。
    • 2017-07-26 11:08:07
      【股友互动】zs0ly:老师,啥是IC和IH? 【播主回复】大道易简:IC是中证500股指期货,IH是上证50股指期货。
    • 2017-07-26 10:59:21
      10点半后IH持续走弱,IC开始走强翻红,盘面黄线相对强势,个股企稳回升。个股强才好,二线蓝筹有市场号召力,上证50还是别乱动,趴着好。
    • 2017-07-26 10:36:16
      开盘拉银行让沪指创反弹新高,引发了市场抛盘。大盘冲高回落,深指跌破昨日低点进入回踩阶段,目前没有一根缩量小阳做过渡,若是正常回踩力度不会太大,大盘支撑看EXPMA白线位置。
    • 2017-07-26 10:01:18
      开盘大盘震荡上攻,沪指创反弹新高后回落。开盘盘口走势并不好,银行一枝独秀,有色煤炭今天高开太多引发抛盘,直接走低。一线蓝筹发力,其他板块一般不太买账,有色煤炭券商等二线蓝筹号召力比较强。关注后续板块轮动情况及10点半的表态动作。
    • 2017-07-26 09:53:10
      【股友互动】射手无情:老师,真应该做有色煤炭啊,直接高开那么多 【播主回复】大道易简:高开太多不好,反而给获利盘出逃机会。
    • 2017-07-26 09:51:07

      【视频直播预告】每天早间10:00分,均线指标专家“股市蒿里行”带来直播解盘,解读盘中热点,分析市场机会;中午11:30分,从事金融投资行业20年的“万利鹏程”午间解盘;下午15:30分《炒股四季歌》作者,工学博士“宇辉战舰”送上收盘点评。收藏直播地址,免费观看:http://video.gushidaoshi.com/
    • 2017-07-26 09:25:04
      大家早上好!
    • 2017-07-26 09:24:58

      总市值指数,新股不断快速发行会对这指数计算有一定影响,不过更多是长期影响,A股目前基数够大,短线结构还是可以参考。可以看出这一波两市量能比之前有明显增加,指数刚出坑,回踩EXPMA白线收阴十字星。对短期行情的走势,我的感觉如下图所示,缩量阳线,之后还有一波快速回踩。
    • 2017-07-26 09:23:48
      昨日大盘震荡调整,尾盘小幅回升收小阴十字星,沪市成交2136亿。 市场出现回调,幅度和量能都比较低,属于分时级别调整。这段行情板块、沪深指数之间的差距比较大,单看沪指或深指都没有太大意义,我目前主要一是看中证500指数,沪深300和上证50的短期潜力不够,近期弱于市场,二线蓝筹(有色、煤炭等)是这波上攻的主力,中证500目前更能表现短期主力资金的想法,二是看总市值指数,综合两市所有股票的指数。 中证500指数,长阴破位后五连阳救起,回到EXPMA之上,今天一颗缩量阴十字,属于连阳生阴的结构。这指数今天全天都偏弱,到尾盘翘尾,盘中弱是煤炭有色砸,尾盘拉升最后半小时也是煤炭有色。2点那一波下杀,我操作了一只二线蓝筹股,我的选择仍是偏保守,直播也回复过朋友,若信心足,激进的操作就是做煤炭有色,这波二线蓝筹中的强势板块。 风险控制:盯着中证500这个强势指数,若失守EXPMA则市场风险来临。
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