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【大盘分析】放量杀跌 机会在哪?

2017-03-31 09:17:58

  昨日大盘低开震荡下杀,尾盘小幅回升收下影阴线,沪市成交2656亿。


  技术上,大盘持续下跌,指数下探到60日均线。MACD绿柱继续放大,指标继续向下修复,市场下跌量能放大,短期还有下探动能。


  大盘之前MACD日线顶背离,市场资金面紧张,需要修复指标,调整也正常。但今天的杀跌有两点危险因素:


  一、放量。连续下跌,量能在放大。很少有持续放量下跌能马上企稳的。之前有过持续放量下跌直接见底企稳。如今年过年前,和1849点的历史底部。这种情况通常是非常恐慌的杀跌,主力进场一把把筹码收完。目前是不符合,这种情况是一轮持续较大的跌幅,一般是破前低点让市场恐慌氛围达到很高的程度,出现跌停潮,然后进场收筹码的力度很强,有多少收多少,形成单针探底之势。之后也有大幅缩量确认。


  二、杀伤力强。两市跌幅3%以上的近1200只,除去新股和停牌股票,占到40%的比例。大盘2月17日和3月17日指数跌幅和今天相似,跌幅3%只有200-300家。很多股票一夜回到解放前,辛苦忙活了一个多月,两三天利润全没了,这对市场信心打击很大。


  昨天文章写了对市场最乐观的期盼:类似2010年9月份的走势。当然也提到现在情况是完全不一样的,那波国庆爆发行情是受益美国量化宽松,而现在是美国加息周期,流动性收紧。复制走势估计是没戏了,但如果后市还有较强行情,这里是诱空的黄金坑,那市场应该怎么走?


  看图,大盘连续阴线下跌,之后量能出现大幅萎缩,企稳之后重新收回EXPMA。


  基础点:下跌速率要放缓,关键位置要守住,市场量能要明显萎缩。直播也说了,短线进场的机会在大盘MACD完成修复,整体形态未破位,缩量企稳时。


  其实我对今年整体走势不太乐观,3300点这道坎,春播行情打不过去,年中就更难过了。大势分析在去年年底和之前文章分析过,今年的股市是有明确政治任务,保持稳定,完成IPO任务。不要低估政府,也不要高估政府。管理层有控制不住的时候,跌可以,但不能股灾式下跌,当市场跌到人气涣散时会出手稳稳,“老乡别走”的戏码会上演很多次。


  对经济大局来说,股市是可以牺牲的,我们这些韭菜怎么能在今年困难的格局下保持市值上升?机会在哪?


  一是打新,打新是必须参与的事。现在已经发了120只股票,今年还有400只,坚持打,去年发了245只,除去市值波动,一个30万的专业打新账户,一年收益在12%—31%。一般的专业打新账户是20万、30万两档收益率最高,沪深两市各买一半。我知道一些朋友现在空仓,没有打新额度,这不是坏事,至少这波下跌躲过去。等之后找到低位低估值股票中长期持仓,然后安心打新。


  近期我也和一些基金经理接触过,今年股票型基金表现不错,沪指今年涨3.43%,涨幅超过沪指的偏股型基金有40%,可能有些朋友会想今年收益超过3.43%还不容易。还真不容易,今年有一半以上的板块指数是跌的,而偏股型基金仓位底线是80%,经历过去年生扛股灾和题材股全面熄火,尤其是互联网主题基金跌幅40%的惨痛经历,基金经理更多会选择在一些绩优白马股里抱团取暖。基金整体保守风格下,我们要从净资产收益率、市净率、现金流等指标去寻找低估值的绩优股,做中长线打新底仓。有一点要注意:这打新仓位的资金是闲置资金,至少一年内不使用。一是追求打新收益,二也是等待低估值回归,达到资产升值。


  二是做“老乡别走”的波段机会。市场不会崩盘式持续下跌,最差也就是2012年的情况,每隔一两个月会有一波一两周左右的反弹行情。根据时间点找炒作套路做,比如4月可以关注旅游板块,到5、6月份考虑电力板块,6、7月份考虑军工等等。


  三、券商、创投、IPO影子股。现在券商创投都弱的很,不过我觉得券商弱成这样是有蹊跷的,行情确实有问题,市场不看好后市,成交量下降,佣金下降,竞争激烈导致利润下降,所以不看好券商,但IPO加速是增加券商利润,股市扩容也给未来券商利润打开空间。大盘在2800点的平台是券商守出来的,市场要HOLD不住的时候,还是要动用券商。就整体情况看,券商回到之前2800点位置是个低位中期波段的好机会。


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    证券之星直播九年,拥有十多年A股投资经验,有自己的一套技术分析理论,风格稳健。

    TA的解盘

    • 2018-01-18 15:09:31
      大道易简直播室刚刚对《大道易简12月百宝箱》添加新内容,请注意查看。
    • 2018-01-18 15:09:23
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    • 2018-01-18 15:07:40
      【股友互动】鹤鸣九天:是的,有一只的代码写错了,但我买的是另外的那只 【播主回复】大道易简:额,看到了,没人操作错吧?其实从结构上来说,这两只是差不多的,破位阴线后涨停救起,今天回踩。
    • 2018-01-18 15:06:31
      四大行拉尾盘,今天沪指高开光头阳线突破昨日高点,形态强势。两市量能同比昨日萎缩1500亿。沪深指数有较明显差距,之前直播也贴了沪深两指形态图,沪指仍处于60分钟MACD顶背离状态,我不太担心指数调整,按目前跷跷板效应,权重回落,个股反而会活跃些。近期一直在说观察市场风格变化的话,目前盘口迹象不够明确,但中证1000的明显缩量,我的感觉是临近了。
    • 2018-01-18 15:00:59
      【股友互动】lostlostlost:嗯,10.17是不像,比较像5.15啊,即可能反弹到白线,再往下 【播主回复】大道易简:这是对的。形态上和5.15更相似
    • 2018-01-18 14:54:05
      【股友互动】zhangyinghao0605:老师,买什么票了 【播主回复】大道易简:小盘股。蓝筹的仓位一直有,小盘股基本没仓位,这次下了一注,等市场揭盖了。
    • 2018-01-18 14:49:23
      【股友互动】姜:中证1000是中小盘指吗,老师 【播主回复】大道易简:中证1000指数成份股是选择中证800指数样本股之外规模偏小且流动性好的1000只股票组成,与沪深300和中证500等指数形成互补。成份股的平均市值及市值中位数较中小板指、创业板指、中证500指数相比都更小,更能综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。
    • 2018-01-18 14:48:52
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    • 2018-01-18 14:48:28
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    • 2018-01-18 14:45:08
      冲着中证1000出阶段地量,我也要下一注。
    • 2018-01-18 14:40:43
      【股友互动】lostlostlost:老师,中证1000地量是不是要再看两天?会不会像10.17的情形啊? 【播主回复】大道易简:10.17?位置不一样。
    • 2018-01-18 14:21:34

      有些纠结呀,沪深两指不同步,今天还是权重天下。不过中证1000今天弱归弱,却缩出了阶段性地量的水平,信号已经开始出现了,就是不确定短期还有没有最后一跌。
    • 2018-01-18 14:06:10
      【股友互动】射手无情:我想全仓中石化 【播主回复】大道易简:还是考虑两边下注,不要全部资金赌一个方向。
    • 2018-01-18 13:56:06

      而沪市今天若是缩量上影小阳,短期就有压力了,或回踩EXPMA白线。
    • 2018-01-18 13:54:33

      今天是缩量格局,尤其是深市,量能萎缩明显。但深市缩量在技术结构上是好事,因为这是回踩EXPMA黄线开始缩量整理。
    • 2018-01-18 13:40:52
      这波指数回落较快,盘面黄线回落放缓。目前沪指和总市值指数都是60分钟顶背离,技术上是需要调整修复,现在关键是中小创板块能否轮动,看盘口能否给我信心。
    • 2018-01-18 13:17:17
      午后开盘指数继续上攻,工行涨幅超5%,盘面量能平缓,深指和盘面黄线不联动。大蓝筹强拉指数的盘口,继续观察中小创板块的表现。
    • 2018-01-18 13:15:42
      大家下午好。
    • 2018-01-18 11:27:49

      中字头发力,个股不联动。盘面黄线带动下行,早盘大盘创新高冲高回落收上影星,两市量能同比昨日萎缩明显。分时结构上,大盘继续处于60分钟顶背离状态,指数有休整需求,午后关注60分钟MACD走势情况及中小创板块的表现。
    • 2018-01-18 10:20:14
      第二点。小盘股处于什么阶段。现在中证1000指数是处于低位,两年来的低点位置。但因为上证50一路连阳带动指数创新高,技术上市场有一定的调整需求,会不会一波快速调整之后(类似去年7.17)再开始发力。
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